CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,037 | 359,737 |
| 減価償却費 | 18,054 | 17,028 |
| 無形固定資産償却費 | 22,806 | 18,024 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,094 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 8,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,906 | -3,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,945 | 8,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | 2,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,200 | -39,875 |
| 保険解約返戻金 | -285 | -3,055 |
| 保険解約損 | － | 603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 | -4,627 |
| 支払利息 | 333 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,958 | -644,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,225 | 75,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,226 | 245,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,034 | -19,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,899 | 19,248 |
| その他 | 135 | 401 |
| 小計 | 349,401 | 49,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,285 | 6,159 |
| 利息の支払額 | -333 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -212,646 | -181,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,707 | -126,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -42,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,600 | -7,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,905 | -462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,276,893 | -1,110,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,222,629 | 1,307,348 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,642 | -56,754 |
| 保険積立金の解約による収入 | 568 | 5,714 |
| 敷金の回収による収入 | 394 | 13,508 |
| 敷金の差入による支出 | -2,291 | -91,205 |
| その他 | 4,205 | 1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,598 | 5,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58,660 | -21,427 |
| 配当金の支払額 | -71,248 | -69,638 |
| その他 | -2,585 | -2,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,494 | -93,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,381 | -214,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,195 | 1,280,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,813 | 987,089 |
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