支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は2,125百万円(同1,872百万円)となり、252百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が153百万円、賞与引当金が29百万円、役員賞与引当金が22百万円、未払法人税等が26百万円増加したためであります。
(固定負債)

2017/06/29 9:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。また、その一部には商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、外貨建金銭債権債務の為替相場の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引に限定しております。

2017/06/29 9:37