利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は616百万円(前連結会計年度は181百万円の増加)であります。主な要因は、売上債権の増加額が421百万円となりましたが、税金等調整前当期純利益を723百万円確保し、仕入債務の増加額が196百万円、長期未払金の増加額が170百万円となったことにより増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により獲得した資金は133百万円(同162百万円の減少)であります。主な要因は、出資金の払込による支出が20百万円となりましたが、保険積立金の解約による収入が146百万円あったことにより増加したためであります。

2021/06/25 11:12