四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 53,342 |
| 減価償却費 | 52,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,139 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,283 |
| 支払利息 | 9,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,849 |
| その他 | 1,486 |
| 小計 | 132,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,471 |
| 利息の支払額 | -8,962 |
| 法人税等の支払額 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,880 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 |
| 配当金の支払額 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,787 |