3043 モジュレ

3043
2016/10/31
時価
2億円
PER
15.64倍
2010年以降
赤字-54.65倍
(2010-2017年)
PBR
0.9倍
2010年以降
0.53-11.52倍
(2010-2017年)
配当 予
16.76%
ROE
6.7%
ROA
1.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年2月24日 15:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3792万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5147万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
3月期
個別
2Q128-34-9193-3868
3Q137-35-91102-4577
通期190-114-9175-11150
2012年
3月期
個別
2Q148-30-19118-42148
通期159-89-3970-11181
2013年
3月期
個別
2Q3365-5898-29120
通期11557-89172-47163
2014年
3月期
個別
2Q78-75-933-9873
通期155-188181-32-109312
2015年
3月期
個別
2Q49-59744-17453
通期64-7941,178-730-693760
2016年
5月期
個別
2Q50-58-315-8-66436
4Q355-151-258203-151705
通期344-164-407180-164533
2017年
5月期
個別
2Q-15871-133-87-6313
通期31160-381192-7344
2018年
5月期
個別
2Q-672-88-66-190
通期10911-266120-1198
2019年
5月期
個別
2Q25440-742930417
通期40232-223434-14409
2020年
5月期
個別
2Q-146-81-17-228-1164
通期117-87-16429-2274
2021年
5月期
個別
2Q-151-138-1530159
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年5月(個)
-3014万
2009年5月(個) プラ転
2億7329万
2010年3月(個) マイ転
-1億5859万
2011年3月(個) プラ転
1億8971万
2012年3月(個) -16.41%
1億5859万
2013年3月(個) -27.72%
1億1463万
2014年3月(個) +35.57%
1億5540万
2015年3月(個) -58.87%
6391万
2016年5月(個) +437.68%
3億4367万
2017年5月(個) -90.87%
3137万
2018年5月(個) +248.29%
1億925万
2019年5月(個) +268.04%
4億211万
2020年5月(個) -71%
1億1663万

投資活動によるCF#2

2008年5月(個)資金投入
-3億5774万
2009年5月(個)投入+30.95%
-4億6848万
2010年3月(個)資金回収
1049万
2011年3月(個)資金投入
-1億1431万
2012年3月(個)投入-22.45%
-8864万
2013年3月(個)資金回収
5687万
2014年3月(個)資金投入
-1億8774万
2015年3月(個)投入+323.03%
-7億9421万
2016年5月(個)投入-79.37%
-1億6383万
2017年5月(個)資金回収
1億6043万
2018年5月(個)回収-93.14%
1101万
2019年5月(個)回収+187.71%
3168万
2020年5月(個)資金投入
-8746万

財務活動によるCF#3

2008年5月(個)資金調達
3億6756万
2009年5月(個)資金調達
686万
2010年3月(個)返済還元
-3330万
2011年3月(個)返済還元
-9134万
2012年3月(個)返済還元
-3909万
2013年3月(個)返済還元
-8879万
2014年3月(個)資金調達
1億8075万
2015年3月(個)資金調達
11億7835万
2016年5月(個)返済還元
-4億662万
2017年5月(個)返済還元
-3億8139万
2018年5月(個)返済還元
-2億6590万
2019年5月(個)返済還元
-2億2314万
2020年5月(個)返済還元
-1億6372万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年5月(個)
-3億8789万
2009年5月(個)
-1億9518万
2010年3月(個)
-1億4810万
2011年3月(個) プラ転
7540万
2012年3月(個) -7.24%
6994万
2013年3月(個) +145.21%
1億7151万
2014年3月(個) マイ転
-3234万
2015年3月(個) 大幅減
-7億3029万
2016年5月(個) プラ転
1億7984万
2017年5月(個) +6.65%
1億9180万
2018年5月(個) -37.3%
1億2027万
2019年5月(個) +260.68%
4億3379万
2020年5月(個) -93.28%
2916万

設備投資

2008年5月(個)
-1億621万
2009年5月(個)減少-13.99%
-9135万
2010年3月(個)減少-96.86%
-286万
2011年3月(個)増加+999.99%
-1億1079万
2012年3月(個)増加+0.29%
-1億1111万
2013年3月(個)減少-57.64%
-4706万
2014年3月(個)増加+130.57%
-1億852万
2015年3月(個)増加+538.41%
-6億9280万
2016年5月(個)減少-76.38%
-1億6361万
2017年5月(個)減少-95.94%
-665万
2018年5月(個)減少-90.33%
-64万
2019年5月(個)増加+999.99%
-1359万
2020年5月(個)減少-82.78%
-234万

現金等#5#6

2008年5月(個)
4億3552万
2009年5月(個) -43.24%
2億4719万
2010年3月(個) -73.39%
6578万
2011年3月(個) -24.24%
4983万
2012年3月(個) +61.9%
8068万
2013年3月(個) +102.51%
1億6340万
2014年3月(個) +90.83%
3億1181万
2015年3月(個) +143.69%
7億5987万
2016年5月(個) -29.84%
5億3308万
2017年5月(個) -35.56%
3億4350万
2018年5月(個) -42.4%
1億9786万
2019年5月(個) +106.46%
4億852万
2020年5月(個) -32.94%
2億7395万

Unlevered FCF#7

2008年5月(個)
5851万
2009年5月(個) -90.41%
561万
2010年3月(個) 大幅増
9917万
2011年3月(個) マイ転
-1133万
2012年3月(個) プラ転
2602万
2013年3月(個) +298.75%
1億376万
2014年3月(個) -51.26%
5057万
2015年3月(個) マイ転
-5億4873万
2016年5月(個) プラ転
4290万
2017年5月(個) +269.66%
1億5861万
2018年5月(個) +26.44%
2億54万
2019年5月(個) -64.23%
7172万
2020年5月(個) -38.08%
4441万

営業CFマージン

2008年5月(個)
-1.49%
2009年5月(個)
19.79%
2010年3月(個)
-16.21%
2011年3月(個)
15.3%
2012年3月(個)
10.49%
2013年3月(個)
6.39%
2014年3月(個)
8.15%
2015年3月(個)
3.29%
2016年5月(個)
17.29%
2017年5月(個)
1.91%
2018年5月(個)
5.57%
2019年5月(個)
21.01%
2020年5月(個)
6.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%