キャッシュ・フローの状況
2024年2月27日 13:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -633万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -75 | -93 | 3 | -98 | 73 | 通期 | 155 | -188 | 181 | -32 | -109 | 312 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 49 | -5 | 97 | 44 | -17 | 453 | 通期 | 64 | -794 | 1,178 | -730 | -693 | 760 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 50 | -58 | -315 | -8 | -66 | 436 | 4Q | 355 | -151 | -258 | 203 | -151 | 705 | 通期 | 344 | -164 | -407 | 180 | -164 | 533 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | -158 | 71 | -133 | -87 | -6 | 313 | 通期 | 31 | 160 | -381 | 192 | -7 | 344 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -67 | 2 | -88 | -66 | - | 190 | 通期 | 109 | 11 | -266 | 120 | -1 | 198 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 254 | 40 | -74 | 293 | 0 | 417 | 通期 | 402 | 32 | -223 | 434 | -14 | 409 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | -146 | -81 | -17 | -228 | -1 | 164 | 通期 | 117 | -87 | -164 | 29 | -2 | 274 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -151 | -1 | 38 | -153 | 0 | 159 | 通期 | 5 | -2 | -32 | 4 | -1 | 245 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -190 | -2 | 87 | -192 | 0 | 140 | 通期 | 146 | -12 | -45 | 134 | -10 | 334 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -204 | 24 | 44 | -180 | -5 | 198 | 通期 | 52 | 43 | -90 | 95 | -6 | 339 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 11 | 27 | -6 | 38 | -1 | 370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -3234万
- 2015年3月（個） 大幅減
- -7億3029万
- 2016年5月（個） プラ転
- 1億7984万
- 2017年5月（個） +6.65%
- 1億9180万
- 2018年5月（個） -37.3%
- 1億2027万
- 2019年5月（個） +260.68%
- 4億3379万
- 2020年5月（個） -93.28%
- 2916万
- 2021年5月（個） -87.91%
- 352万
- 2022年5月（個） 大幅増
- 1億3401万
- 2023年5月（個） -28.95%
- 9522万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1億852万
- 2015年3月（個）増加+538.41%
- -6億9280万
- 2016年5月（個）減少-76.38%
- -1億6361万
- 2017年5月（個）減少-95.94%
- -665万
- 2018年5月（個）減少-90.33%
- -64万
- 2019年5月（個）増加+999.99%
- -1359万
- 2020年5月（個）減少-82.78%
- -234万
- 2021年5月（個）減少-55.13%
- -105万
- 2022年5月（個）増加+890%
- -1039万
- 2023年5月（個）減少-44.77%
- -574万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 8.15%
- 2015年3月（個）
- 3.29%
- 2016年5月（個）
- 17.29%
- 2017年5月（個）
- 1.91%
- 2018年5月（個）
- 5.57%
- 2019年5月（個）
- 21.01%
- 2020年5月（個）
- 6.53%
- 2021年5月（個）
- 0.43%
- 2022年5月（個）
- 14.17%
- 2023年5月（個）
- 5.48%