半期報告書-第22期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021年2月24日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,277 | 58,362 |
| 減価償却費 | 7,701 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,278 | 6,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,690 | -5,816 |
| 支払利息 | 4,758 | 3,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,545 | -28,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,120 | 5,858 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 46,759 | 53,015 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,669 | 22,041 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,000 | 10,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,926 | -10,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,146 | -7,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,091 | 989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -265,675 | -236,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,742 | -21,324 |
| その他 | 16,100 | -3,438 |
| 小計 | -132,831 | -151,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 629 |
| 利息の支払額 | -4,740 | -3,510 |
| 法人税等の支払額 | -8,771 | -268 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,329 | -151,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -314 |
| 貸付けによる支出 | -80,330 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,321 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,660 | -12,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,660 | 37,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,311 | -114,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,959 | 159,315 |