モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月24日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,362 | -33,595 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,599 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,816 | -4,350 |
| 支払利息 | 3,481 | 2,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,548 | 13,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,858 | -4,912 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 53,015 | 65,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,041 | 23,694 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,048 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,835 | 2,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,270 | -4,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 989 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -236,415 | -263,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,324 | 5,003 |
| その他 | -3,438 | 9,669 |
| 小計 | -151,337 | -185,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 46 |
| 利息の支払額 | -3,510 | -2,702 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -2,066 |
| 法人税等の還付額 | 3,014 | 544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,473 | -190,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -321 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 621 | 5,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,077 | -2,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,923 | 87,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,643 | -105,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,208 | 140,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
