モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,595 | -12,824 |
| 減価償却費 | 1,339 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414 | -199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -31,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,350 | -4,363 |
| 支払利息 | 2,699 | 1,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,848 | 9,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,912 | -10,226 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 65,930 | 83,970 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,694 | 26,514 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 26 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,828 | -7,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,841 | -4,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -263,610 | -251,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,003 | 2,531 |
| その他 | 9,669 | -9,598 |
| 小計 | -185,854 | -205,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 235 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -1,754 |
| 法人税等の支払額 | -2,066 | -151 |
| 法人税等の還付額 | 544 | 2,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,032 | -203,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -5,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -328 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -1,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,863 | 30,697 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | 23,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,836 | -6,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,164 | 43,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,046 | -136,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,181 | 197,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
