モジュレ（3043）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2010年9月30日
- 1億2795万
- 2011年9月30日 +15.3%
- 1億4752万
- 2012年9月30日 -77.61%
- 3303万
- 2013年9月30日 +135.55%
- 7781万
- 2014年9月30日 -37.02%
- 4900万
- 2015年9月30日 +1.52%
- 4975万
- 2016年3月31日 +612.81%
- 3億5462万
- 2016年11月30日
- -1億5846万
- 2017年11月30日
- -6749万
- 2018年11月30日
- 2億5384万
- 2019年11月30日
- -1億4632万
- 2020年11月30日 -3.52%
- -1億5147万
- 2021年11月30日 -25.46%
- -1億9003万
- 2022年11月30日 -7.29%
- -2億389万
- 2023年11月30日
- 1056万
- 2024年11月30日 +999.99%
- 2億3943万
- 2025年11月30日
- -380万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は436,318千円となり、前事業年度末と比較して、323,553千円の減少となりました。2015/11/05 11:50
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、145,750千円(前年同期は49,006千円の獲得)となりました。これは主に、前渡金の増加額79,900千円、仕入債務の減少額229,971千円、前受金の減少額149,891千円等があったものの、税引前四半期純利益77,892千円、減価償却費72,021千円、売上債権の減少額409,947千円等があったことによるものです。
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