営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は453,063千円となり、前事業年度末と比較して、141,247千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、49,006千円(前年同期は77,815千円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額32,182千円、仕入債務の減少額114,026千円等があったものの、税引前四半期純利益97,393千円、減価償却費54,135千円、前受金の増加額56,934千円等があったことによるものです。

2016/11/30 12:15