モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月30日 12:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,684 | 97,393 |
| 減価償却費 | 71,147 | 54,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,758 | -941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,006 | -4,456 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -8,780 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -13,538 | -3,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -567 |
| 支払利息 | 5,042 | 6,049 |
| 為替差損益（△は益） | -3,639 | 877 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,092 | 14,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,486 | -32,182 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,379 | -10,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,074 | -114,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,296 | -7,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,594 | 56,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,299 | 19,228 |
| その他 | -36 | 1,961 |
| 小計 | 119,866 | 68,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 567 |
| 利息の支払額 | -5,404 | -5,012 |
| 法人税等の支払額 | -36,827 | -14,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,815 | 49,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,862 | -13,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,875 | -2,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -928 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,329 | -5,208 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,833 | 9,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,118 | -4,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,072 | -423,635 |
| 配当金の支払額 | -21,957 | -24,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,029 | 96,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,332 | 141,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,816 | 453,063 |
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