四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月6日 14:11
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益76,660141,684
減価償却費52,06671,147
貸倒引当金の増減額(△は減少)-69,071-76,758
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,0028,006
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-5,746-13,538
受取利息及び受取配当金-6,317-181
支払利息6,4225,042
為替差損益(△は益)3,215-3,639
固定資産除売却損益(△は益)2,36218
売上債権の増減額(△は増加)104,67913,092
たな卸資産の増減額(△は増加)-52,67042,486
前払費用の増減額(△は増加)-82,405-28,379
仕入債務の増減額(△は減少)-85,255-97,074
未払金の増減額(△は減少)5,005-10,296
前受金の増減額(△は減少)123,01677,594
未払消費税等の増減額(△は減少)-14,478-9,299
その他5,477-36
小計51,958119,866
利息及び配当金の受取額6,317181
利息の支払額-6,541-5,404
法人税等の支払額-18,697-36,827
営業活動によるキャッシュ・フロー33,03577,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-15,425-4,862
無形固定資産の取得による支出-14,014-92,875
資産除去債務の履行による支出-8,660
投資有価証券の取得による支出-864-884
貸付金の回収による収入175,417
敷金及び保証金の差入による支出-18,667
敷金及び保証金の回収による収入50
保険積立金の積立による支出-53,003-1,329
保険積立金の解約による収入24,833
投資活動によるキャッシュ・フロー64,831-75,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-56,916-71,072
リース債務の返済による支出-1,416
配当金の支払額-21,957
財務活動によるキャッシュ・フロー-58,332-93,029
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)39,535-90,332
現金及び現金同等物の期首残高80,687120,222
現金及び現金同等物の四半期末残高120,22273,068