モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,660 | 141,684 |
| 減価償却費 | 52,066 | 71,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,071 | -76,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,002 | 8,006 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,746 | -13,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,317 | -181 |
| 支払利息 | 6,422 | 5,042 |
| 為替差損益（△は益） | 3,215 | -3,639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,362 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,679 | 13,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,670 | 42,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -82,405 | -28,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,255 | -97,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,005 | -10,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,016 | 77,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,478 | -9,299 |
| その他 | 5,477 | -36 |
| 小計 | 51,958 | 119,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,317 | 181 |
| 利息の支払額 | -6,541 | -5,404 |
| 法人税等の支払額 | -18,697 | -36,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,035 | 77,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,425 | -4,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,014 | -92,875 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -884 |
| 貸付金の回収による収入 | 175,417 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,667 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,003 | -1,329 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,831 | -75,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,916 | -71,072 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,332 | -93,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,535 | -90,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,687 | 120,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,222 | 73,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
