四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 76,660 | 141,684 |
減価償却費 | 52,066 | 71,147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69,071 | -76,758 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,002 | 8,006 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -5,746 | -13,538 |
受取利息及び受取配当金 | -6,317 | -181 |
支払利息 | 6,422 | 5,042 |
為替差損益(△は益) | 3,215 | -3,639 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,362 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,679 | 13,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,670 | 42,486 |
前払費用の増減額(△は増加) | -82,405 | -28,379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -85,255 | -97,074 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,005 | -10,296 |
前受金の増減額(△は減少) | 123,016 | 77,594 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,478 | -9,299 |
その他 | 5,477 | -36 |
小計 | 51,958 | 119,866 |
利息及び配当金の受取額 | 6,317 | 181 |
利息の支払額 | -6,541 | -5,404 |
法人税等の支払額 | -18,697 | -36,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,035 | 77,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,425 | -4,862 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,014 | -92,875 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,660 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -864 | -884 |
貸付金の回収による収入 | 175,417 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18,667 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - |
保険積立金の積立による支出 | -53,003 | -1,329 |
保険積立金の解約による収入 | - | 24,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,831 | -75,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -56,916 | -71,072 |
リース債務の返済による支出 | -1,416 | - |
配当金の支払額 | - | -21,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,332 | -93,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,535 | -90,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,687 | 120,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,222 | 73,068 |