四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月8日 10:42
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益56,75976,660
減価償却費49,57452,066
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,853-69,071
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,475-11,002
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-2,584-5,746
受取利息及び受取配当金-8,127-6,317
支払利息7,4176,422
為替差損益(△は益)1,6233,215
固定資産除売却損益(△は益)02,362
売上債権の増減額(△は増加)15,908104,679
たな卸資産の増減額(△は増加)2,568-52,670
前払費用の増減額(△は増加)-33,393-82,405
仕入債務の増減額(△は減少)-35,797-85,255
未払金の増減額(△は減少)-2565,005
前受金の増減額(△は減少)84,714123,016
未払消費税等の増減額(△は減少)8,083-14,478
その他6,1555,477
小計147,31751,958
利息及び配当金の受取額8,1276,317
利息の支払額-7,617-6,541
法人税等の支払額-298-18,697
営業活動によるキャッシュ・フロー147,52833,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-35,982-15,425
無形固定資産の取得による支出-6,314-14,014
資産除去債務の履行による支出-8,660
投資有価証券の取得による支出-820-864
貸付金の回収による収入16,081175,417
敷金及び保証金の差入による支出-18,667
敷金及び保証金の回収による収入50
保険積立金の積立による支出-2,608-53,003
投資活動によるキャッシュ・フロー-29,64464,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-18,072-56,916
リース債務の返済による支出-1,416-1,416
財務活動によるキャッシュ・フロー-19,488-58,332
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)98,39639,535
現金及び現金同等物の期首残高49,839148,235
現金及び現金同等物の四半期末残高148,235120,222