モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,759 | 76,660 |
| 減価償却費 | 49,574 | 52,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,853 | -69,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,475 | -11,002 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,584 | -5,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,127 | -6,317 |
| 支払利息 | 7,417 | 6,422 |
| 為替差損益（△は益） | 1,623 | 3,215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,908 | 104,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,568 | -52,670 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,393 | -82,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,797 | -85,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256 | 5,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,714 | 123,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,083 | -14,478 |
| その他 | 6,155 | 5,477 |
| 小計 | 147,317 | 51,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,127 | 6,317 |
| 利息の支払額 | -7,617 | -6,541 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -18,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,528 | 33,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,982 | -15,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,314 | -14,014 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | -864 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,081 | 175,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,608 | -53,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,644 | 64,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,072 | -56,916 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,488 | -58,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,396 | 39,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,839 | 148,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,235 | 120,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
