四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月10日 12:59
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益37,10656,759
減価償却費34,86749,574
貸倒引当金の増減額(△は減少)356-1,853
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,450-3,475
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-15,139
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-11,175-2,584
受取利息及び受取配当金-8,869-8,127
支払利息5,6207,417
為替差損益(△は益)1,623
固定資産除売却損益(△は益)130
売上債権の増減額(△は増加)-35,68115,908
たな卸資産の増減額(△は増加)8612,568
前払費用の増減額(△は増加)3,829-33,393
仕入債務の増減額(△は減少)4,977-35,797
未払金の増減額(△は減少)-497-256
前受金の増減額(△は減少)132,52184,714
未払消費税等の増減額(△は減少)-16,8498,083
その他-6,9306,155
小計123,560147,317
利息及び配当金の受取額10,0578,127
利息の支払額-5,409-7,617
法人税等の支払額-252-298
営業活動によるキャッシュ・フロー127,956147,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-38,206-35,982
有形固定資産の売却による収入0
無形固定資産の取得による支出-6,314
投資有価証券の取得による支出-862-820
貸付金の回収による収入7,54616,081
敷金及び保証金の差入による支出-3,000
敷金及び保証金の回収による収入60
保険積立金の積立による支出-2,608
投資活動によるキャッシュ・フロー-34,461-29,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-89,880-18,072
リース債務の返済による支出-1,416-1,416
配当金の支払額-9
財務活動によるキャッシュ・フロー-91,305-19,488
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,18998,396
現金及び現金同等物の期首残高65,78567,974
現金及び現金同等物の四半期末残高67,974148,235