モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,106 | 56,759 |
| 減価償却費 | 34,867 | 49,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | -1,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -3,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,139 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,175 | -2,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,869 | -8,127 |
| 支払利息 | 5,620 | 7,417 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,681 | 15,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 861 | 2,568 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,829 | -33,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,977 | -35,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -497 | -256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132,521 | 84,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,849 | 8,083 |
| その他 | -6,930 | 6,155 |
| 小計 | 123,560 | 147,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,057 | 8,127 |
| 利息の支払額 | -5,409 | -7,617 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,956 | 147,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,206 | -35,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -862 | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,546 | 16,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,461 | -29,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,880 | -18,072 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,416 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,305 | -19,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189 | 98,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,785 | 67,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,974 | 148,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
