営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は197,706千円となり、前事業年度末と比較して、136,475千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、203,893千円(前年同期は190,032千円の使用)となりました。これは主に、減価償却費3,627千円、売上債権の減少額9,159千円、リース債権及びリース投資資産の減少額83,970千円、前払費用の減少額26,514千円等があったものの、税引前中間純損失12,824千円、退職給付引当金の減少額31,440千円、棚卸資産の増加額10,226千円、前受金の減少額251,671千円等があったことによるものです。

2023/02/24 13:00