営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は159,315千円となり、前事業年度末と比較して、114,643千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、151,473千円(前年同期は146,329千円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純利益58,362千円、減価償却費1,706千円、リース債権及びリース投資資産の減少額53,015千円、前払費用の減少額22,041千円等があったものの、売上債権の増加額28,548千円、前受金の減少額236,415千円等があったことによるものです。

2021/02/24 15:30