営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は189,543千円となり、前事業年度末と比較して、153,961千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、67,499千円(前事業年度は158,465千円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純利益17,312千円、減価償却費10,325千円、リース債権及びリース投資資産の減少額73,892千円、前払費用の減少額22,779千円、仕入債務の増加額38,829千円、法人税等の還付額28,138千円等があったものの、売上債権の増加額27,825千円、たな卸資産の増加額10,288千円、前受金の減少額215,477千円等があったことによるものです。

2017/12/28 16:00