モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 124,731 | 17,312 |
| 減価償却費 | 72,251 | 10,325 |
| 減損損失 | 5,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,188 |
| 製品保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,615 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,350 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -19,560 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,337 | 73,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -1,520 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,120 | -850 |
| 支払利息 | 7,108 | 7,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,482 | -27,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,193 | -10,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,863 | 22,779 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,006 | 3,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,485 | 38,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,547 | -5,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,596 | 85 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,062 | -215,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,861 | -9,362 |
| その他 | 22,785 | 6,506 |
| 小計 | 46,887 | -90,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 1,520 |
| 利息の支払額 | -3,345 | -6,540 |
| 法人税等の支払額 | -8,715 | -565 |
| 法人税等の還付額 | 11,046 | 28,138 |
| 損害補償金の支払額 | -205,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,465 | -67,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,565 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,940 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -301 |
| 貸付けによる支出 | -2,250 | -910 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 | 1,696 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,524 | -220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 1,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,309 | 1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,476 | -88,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,340 | － |
| 配当金の支払額 | -152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,986 | -88,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,141 | -153,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,946 | 189,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
