半期報告書-第18期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 124,731 |
| 減価償却費 | 72,251 |
| 減損損失 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -19,560 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,120 |
| 支払利息 | 7,108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,193 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,863 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,861 |
| その他 | 22,785 |
| 小計 | 46,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 |
| 利息の支払額 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -8,715 |
| 法人税等の還付額 | 11,046 |
| 損害補償金の支払額 | -205,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,940 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 |
| 貸付けによる支出 | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,340 |
| 配当金の支払額 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,946 |