半期報告書-第18期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 613,088 | 362,946 |
売掛金 | 132,520 | 88,038 |
商品 | 7,784 | 1,097 |
仕掛品 | 722 | 4,214 |
リース投資資産 | 80,035 | 81,875 |
仮払金 | 347,524 | 347,415 |
預け金 | - | 68,000 |
その他 | 95,406 | 99,023 |
貸倒引当金 | -147,805 | -147,481 |
流動資産計 | 1,129,276 | 905,130 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産(純額) | 139,346 | 54,531 |
建設仮勘定 | 151,298 | 151,298 |
その他(純額) | 10,569 | 9,107 |
有形固定資産合計 | 301,214 | 214,937 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,838 | 12,252 |
賃貸用資産 | 61,597 | 19,680 |
ソフトウエア仮勘定 | 680,930 | 680,930 |
無形固定資産合計 | 759,367 | 712,863 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 186,559 | 179,926 |
長期貸付金 | - | 1,296 |
その他 | 87,955 | 91,404 |
投資その他の資産合計 | 274,515 | 272,627 |
固定資産計 | 1,335,096 | 1,200,428 |
資産の部合計 | 2,464,373 | 2,105,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 51,037 | 20,551 |
1年内返済予定の長期借入金 | 379,852 | 336,386 |
前受金 | 392,454 | 196,391 |
課徴金引当金 | 19,560 | - |
損害補償損失引当金 | 205,000 | - |
未払法人税等 | - | 2,145 |
預り金 | 9,487 | 106,591 |
その他 | 117,099 | 126,884 |
流動負債計 | 1,174,490 | 788,951 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,049,674 | 961,664 |
その他 | 31,403 | 24,400 |
固定負債計 | 1,081,077 | 986,064 |
負債の部合計 | 2,255,567 | 1,775,015 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 304,219 | 304,219 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 81,558 | 81,558 |
資本剰余金合計 | 81,558 | 81,558 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,361 | 9,361 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -140,156 | -15,083 |
利益剰余金合計 | -130,795 | -5,722 |
自己株式 | -93,990 | -94,008 |
株主資本合計 | 160,993 | 286,048 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41,903 | 39,925 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,903 | 39,925 |
新株予約権 | 5,909 | 4,569 |
純資産の部合計 | 208,806 | 330,543 |
負債・純資産合計 | 2,464,373 | 2,105,558 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -665,449 | -608,985 |