長期借入金

【期間】

個別

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は90,440千円(前事業年度は45,040千円の使用)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入50,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出140,440千円等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

#3 財務制限条項に関する注記

当社は、金融機関数社とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約による借入及び取引銀行1行との借入については、一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年5月31日)

(※1)「現金及び預金」、「売掛金」、「仮払金」、「買掛金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)長期貸付金には、1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。