3043 モジュレ

3043
2016/10/31
時価
2億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-54.65倍
(2010-2017年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.53-11.52倍
(2010-2017年)
配当 予
16.76%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019年2月26日 15:00
【資料】
半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年6月1日
至 2017年11月30日
自 2018年6月1日
至 2018年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益17,31218,775
減価償却費10,3256,532
貸倒引当金の増減額(△は減少)202-3,007
賞与引当金の増減額(△は減少)7,18836,389
製品保証損失引当金の増減額(△は減少)-5,615
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少)-1,350
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)73,89271,190
受取利息及び受取配当金-1,520-464
デリバティブ評価損益(△は益)-850
支払利息7,5306,307
その他の特別損益(△は益)1,700
売上債権の増減額(△は増加)-27,825412,496
たな卸資産の増減額(△は増加)-10,288-4,450
前払費用の増減額(△は増加)22,77917,259
長期前払費用の増減額(△は増加)3,1043,346
預け金の増減額(△は増加)20,000
仕入債務の増減額(△は減少)38,829-198,073
未払金の増減額(△は減少)-5,520-26,210
未払費用の増減額(△は減少)855,458
前受金の増減額(△は減少)-215,477-18,934
未払消費税等の増減額(△は減少)-9,362-16,050
その他6,506-12,645
小計-90,053319,622
利息及び配当金の受取額1,52012
利息の支払額-6,540-6,285
法人税等の支払額-565-46,177
法人税等の還付額28,138
過年度法人税等の支払額-11,732
弁護士報酬等の支払額-1,590
営業活動によるキャッシュ・フロー-67,499253,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-341
無形固定資産の取得による支出-115
投資有価証券の取得による支出-301-305
貸付けによる支出-910-20
貸付金の回収による収入1,696197
敷金及び保証金の差入による支出-220
敷金及び保証金の回収による収入1,282
定期預金の払戻による収入40,200
投資活動によるキャッシュ・フロー1,54739,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-88,010-74,452
財務活動によるキャッシュ・フロー-88,010-74,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-153,961219,010
現金及び現金同等物の四半期末残高197,866416,877