半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月26日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,312 | 18,775 |
減価償却費 | 10,325 | 6,532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 202 | -3,007 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,188 | 36,389 |
製品保証損失引当金の増減額(△は減少) | -5,615 | - |
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | -1,350 | - |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 73,892 | 71,190 |
受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -464 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -850 | - |
支払利息 | 7,530 | 6,307 |
その他の特別損益(△は益) | - | 1,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,825 | 412,496 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,288 | -4,450 |
前払費用の増減額(△は増加) | 22,779 | 17,259 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,104 | 3,346 |
預け金の増減額(△は増加) | - | 20,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,829 | -198,073 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,520 | -26,210 |
未払費用の増減額(△は減少) | 85 | 5,458 |
前受金の増減額(△は減少) | -215,477 | -18,934 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,362 | -16,050 |
その他 | 6,506 | -12,645 |
小計 | -90,053 | 319,622 |
利息及び配当金の受取額 | 1,520 | 12 |
利息の支払額 | -6,540 | -6,285 |
法人税等の支払額 | -565 | -46,177 |
法人税等の還付額 | 28,138 | - |
過年度法人税等の支払額 | - | -11,732 |
弁護士報酬等の支払額 | - | -1,590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,499 | 253,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | - | -341 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -115 |
投資有価証券の取得による支出 | -301 | -305 |
貸付けによる支出 | -910 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 1,696 | 197 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,282 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 40,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 39,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -88,010 | -74,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,010 | -74,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -153,961 | 219,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,866 | 416,877 |