モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月26日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,312 | 18,775 |
| 減価償却費 | 10,325 | 6,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | -3,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,188 | 36,389 |
| 製品保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,615 | － |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 73,892 | 71,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -464 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -850 | － |
| 支払利息 | 7,530 | 6,307 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,825 | 412,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,288 | -4,450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,779 | 17,259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,104 | 3,346 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,829 | -198,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,520 | -26,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85 | 5,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -215,477 | -18,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,362 | -16,050 |
| その他 | 6,506 | -12,645 |
| 小計 | -90,053 | 319,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,520 | 12 |
| 利息の支払額 | -6,540 | -6,285 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -46,177 |
| 法人税等の還付額 | 28,138 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -11,732 |
| 弁護士報酬等の支払額 | － | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,499 | 253,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -305 |
| 貸付けによる支出 | -910 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,696 | 197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,282 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 39,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,010 | -74,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,010 | -74,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,961 | 219,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,866 | 416,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
