半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月26日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 247,866 | 426,677 |
売掛金 | 498,572 | 86,075 |
商品 | 4,591 | 4,327 |
仕掛品 | 755 | 5,469 |
リース投資資産 | 748,634 | 677,444 |
仮払金 | 347,415 | 347,479 |
預け金 | 60,000 | 40,000 |
その他 | 94,514 | 80,834 |
貸倒引当金 | -231,955 | -228,948 |
流動資産計 | 1,770,394 | 1,439,360 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産(純額) | 20,803 | 15,129 |
その他(純額) | 6,443 | 5,977 |
有形固定資産合計 | 27,247 | 21,107 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 96 | 160 |
無形固定資産合計 | 96 | 160 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,162 | 1,442 |
長期貸付金 | 90,000 | 90,000 |
その他 | 56,108 | 52,762 |
貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
投資その他の資産合計 | 117,270 | 114,205 |
固定資産計 | 144,614 | 135,473 |
資産の部合計 | 1,915,009 | 1,574,833 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 231,455 | 33,382 |
1年内返済予定の長期借入金 | 216,944 | 165,352 |
前受金 | 412,531 | 393,597 |
未払法人税等 | 65,660 | 6,279 |
預り金 | 98,994 | 99,991 |
賞与引当金 | - | 36,389 |
その他 | 84,387 | 47,342 |
流動負債計 | 1,109,973 | 782,336 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 566,828 | 543,968 |
その他 | 38 | 30 |
固定負債計 | 566,866 | 543,998 |
負債の部合計 | 1,676,840 | 1,326,334 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 164,063 | 164,063 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 81,558 | 81,558 |
資本剰余金合計 | 81,558 | 81,558 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,361 | 9,361 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 72,536 | 87,453 |
利益剰余金合計 | 81,898 | 96,814 |
自己株式 | -94,008 | -94,008 |
株主資本合計 | 233,512 | 248,428 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 87 | 69 |
その他の包括利益累計額合計 | 87 | 69 |
新株予約権 | 4,569 | - |
純資産の部合計 | 238,169 | 248,498 |
負債・純資産合計 | 1,915,009 | 1,574,833 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -123,691 | -128,887 |