半期報告書-第21期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【提出】
- 2020年2月26日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 418,322 | 174,011 |
売掛金 | 88,313 | 80,767 |
商品 | 10,823 | 137,173 |
仕掛品 | 638 | 408 |
リース投資資産 | 707,126 | 630,178 |
仮払金 | 30,975 | 31,757 |
預け金 | 40,000 | 30,000 |
その他 | 103,262 | 71,197 |
貸倒引当金 | -34,258 | -34,208 |
流動資産計 | 1,365,203 | 1,121,286 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産(純額) | 9,456 | 3,782 |
その他(純額) | 15,896 | 14,892 |
有形固定資産合計 | 25,352 | 18,674 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 109 | 57 |
無形固定資産合計 | 109 | 57 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,553 | 1,694 |
長期貸付金 | 316,440 | 396,440 |
その他 | 44,752 | 44,850 |
貸倒引当金 | -224,701 | -224,701 |
投資その他の資産合計 | 138,044 | 218,283 |
固定資産計 | 163,505 | 237,015 |
資産の部合計 | 1,528,709 | 1,358,301 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 56,235 | 160,161 |
1年内返済予定の長期借入金 | 165,392 | 157,062 |
前受金 | 438,981 | 173,305 |
未払法人税等 | 10,412 | 13,013 |
預り金 | 10,527 | 14,988 |
賞与引当金 | - | 7,278 |
その他 | 137,877 | 78,399 |
流動負債計 | 819,424 | 604,209 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 395,236 | 386,906 |
退職給付引当金 | 80,000 | 80,000 |
固定負債計 | 475,236 | 466,906 |
負債の部合計 | 1,294,660 | 1,071,115 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 164,063 | 164,063 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 81,558 | 81,558 |
資本剰余金合計 | 81,558 | 81,558 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,361 | 9,361 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 73,169 | 126,476 |
利益剰余金合計 | 82,531 | 135,837 |
自己株式 | -94,008 | -94,008 |
株主資本合計 | 234,145 | 287,451 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -96 | -265 |
その他の包括利益累計額合計 | -96 | -265 |
純資産の部合計 | 234,048 | 287,186 |
負債・純資産合計 | 1,528,709 | 1,358,301 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -136,742 | -144,246 |