モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月26日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,775 | 63,277 |
| 減価償却費 | 6,532 | 7,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,007 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,389 | 7,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -3,690 |
| 支払利息 | 6,307 | 4,758 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,496 | 7,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,450 | -126,120 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 71,190 | 46,759 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,259 | 24,669 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,346 | -57 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 20,000 | 10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,073 | 103,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,210 | -39,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,458 | 1,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,934 | -265,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,050 | 8,742 |
| その他 | -12,645 | 16,158 |
| 小計 | 319,622 | -132,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -6,285 | -4,740 |
| 法人税等の支払額 | -46,177 | -8,771 |
| 過年度法人税等の支払額 | -11,732 | － |
| 弁護士報酬等の支払額 | -1,590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,847 | -146,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -309 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -80,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,614 | -81,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,452 | -16,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,452 | -16,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,010 | -244,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,522 | 164,211 |
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