営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は342,934千円となり、前事業年度末と比較して、39,846千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3,809千円(前年同期は239,436千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益29,916千円、売上債権の減少額3,010千円、棚卸資産の減少額2,353千円、リース債権及びリース投資資産の減少額15,009千円、前払費用の減少額47,309千円、未払消費税等の増加額5,692千円等があったものの、前受金の減少額111,413千円等によるものです。

2026/02/26 15:30