モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,048 | 29,916 |
| 減価償却費 | 349 | 884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,313 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,853 | -2,092 |
| 支払利息 | 1,981 | 1,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,046 | 3,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419,316 | 2,353 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,244 | 15,009 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,045 | 47,309 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -30,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,954 | 763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,105 | 1,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,642 | -111,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 5,692 |
| その他 | -25,931 | 3,557 |
| 小計 | 262,535 | -778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,016 | 140 |
| 利息の支払額 | -1,778 | -1,826 |
| 法人税等の支払額 | -23,338 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,436 | -3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -1,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -369 |
| 貸付けによる支出 | -42,924 | -29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -311 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,876 | -21,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,039 | -14,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,961 | -14,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,520 | -39,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 594,597 | 342,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
