モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,278 | 5,048 |
| 減価償却費 | 974 | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,594 | 15,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,076 | -1,853 |
| 支払利息 | 717 | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,642 | -14,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,471 | -419,316 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 84,619 | 11,244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,335 | 32,045 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,000 | -30,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,569 | 449,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,320 | 4,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205,525 | 233,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,537 | － |
| その他 | 9,233 | -25,931 |
| 小計 | 11,977 | 262,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 2,016 |
| 利息の支払額 | -793 | -1,778 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -23,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,569 | 239,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,657 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -351 |
| 貸付けによる支出 | － | -42,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,642 | 15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,129 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,970 | -28,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,336 | -12,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | 17,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,203 | 228,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,165 | 594,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
