モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,824 | 6,278 |
| 減価償却費 | 3,627 | 974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | 39,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,363 | -2,076 |
| 支払利息 | 1,705 | 717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,159 | 18,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,226 | 6,471 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 83,970 | 84,619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,514 | 43,335 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,555 | 12,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,830 | -6,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -251,671 | -205,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,531 | -6,537 |
| その他 | -9,598 | 9,233 |
| 小計 | -205,200 | 11,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 53 |
| 利息の支払額 | -1,754 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -668 |
| 法人税等の還付額 | 2,978 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,893 | 10,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,448 | -1,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -339 |
| 貸付けによる支出 | -1,198 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,697 | 1,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,722 | 26,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,304 | -6,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,696 | -6,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,475 | 31,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,706 | 370,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
