営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は436,318千円となり、前事業年度末と比較して、323,553千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、49,750千円(前年同期は49,006千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額126,291千円、前受金の減少額149,891千円等があったものの、税引前四半期純利益78,127千円、減価償却費75,001千円、売上債権の減少額138,867千円等があったことによるものです。

2016/11/30 12:27