訂正四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益は改善に足踏みがみられ、個人消費は底堅い動きとなっているなど、一部に弱さは見られるものの緩やかな回復基調が続きました。当面、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、海外景気の下振れ懸念など先行きは依然として不透明感が拭えない状況が続いております。
このような環境の中、継続的な事業の成長、企業価値の向上を堅実に目指し、「増収増益の実現」、「ビジネスモデルの拡大」、「メンバーの強化」などに取り組んでまいりました。
・ITサービス売上
当社の本業である「継続的ITサービス」の売上は、ほぼ計画通りで順調に推移し、「一時的ITサービス」の売上は若干計画との差異はあるものの、概ね堅調に推移しました。その結果、「ITサービス」全体の売上高は、623,298千円(前年同期比8.3%増)となりました。
・商品売上
商品売上は、企業の設備投資意欲はあるものの動きが弱く、若干低調な状況が続きました。その結果、193,381千円(前年同期比20.6%減)となりました。
当第2四半期累計期間の新規顧客獲得数は、8社(内、大手企業又はその子会社様が2社、ITサービスの契約があった顧客6社。)を獲得することが出来ました。新サービス「じどうパソコン」の営業活動の本格化により、お問い合わせや資料請求など引き合いが増加しております。
なお、効率性向上を継続して推進し、適正なコスト構造を追及することで販管費等の費用が抑制されております。
以上により、当第2四半期累計期間の業績は、売上高816,680千円(前年同期比9.3%減)、営業利益87,479千円(前年同期比16.6%減)、経常利益78,056千円(前年同期比22.8%減)、四半期純利益52,111千円(前年同期比22.8%減)となりました。
なお、当社の事業はITアウトソース事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末における総資産は2,488,540千円となり、前事業年度末に比べ434,396千円の減少となりました。その主な要因は、ソフトウエア仮勘定の増加等があったものの、預け金や売掛金の減少等によるものです。
負債合計は、前事業年度末に比べ468,314千円減少し、2,099,411千円となりました。これは、買掛金や前受金の減少及び短期借入金、長期借入金の減少等によるものです。
純資産は、前事業年度末に比べ33,917千円増加し389,129千円となりました。これは、四半期純利益の計上及びその他有価証券評価差額金の増加によるものです。
なお、自己資本比率は前事業年度末と比較して3.5ポイント増加し、15.5%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は436,318千円となり、前事業年度末と比較して、323,553千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、49,750千円(前年同期は49,006千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額126,291千円、前受金の減少額149,891千円等があったものの、税引前四半期純利益78,127千円、減価償却費75,001千円、売上債権の減少額138,867千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、57,993千円(前年同期は4,577千円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入9,000千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出8,906千円、無形固定資産の取得による支出57,000千円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、315,310千円(前年同期は96,818千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減額150,000千円、長期借入金の返済による支出139,980千円等があったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。