営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は594,597千円となり、前事業年度末と比較して、228,520千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、239,436千円(前年同期は10,569千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額14,046千円、棚卸資産の増加額419,316千円、預け金の増加額30,000千円、法人税等の支払額23,338千円等があったものの、税引前中間純利益5,048千円、減価償却費349千円、リース債権及びリース投資資産の減少額11,244千円、前払費用の減少額32,045千円、仕入債務の増加額449,954千円、前受金の増加額233,642千円等によるものです。

2025/02/26 13:00