営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は140,162千円となり、前事業年度末と比較して、105,046千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、190,032千円(前年同期は151,473千円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純損失△33,595千円、減価償却費1,339千円、売上債権の減少額13,848千円、リース債権及びリース投資資産の減少額65,930千円、前払費用の減少額23,694千円等があったものの、前受金の減少額263,610千円等があったことによるものです。

2022/02/24 13:00