営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は416,877千円となり、前事業年度末と比較して、219,010千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、253,847千円(前年同期は67,499千円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少額198,073千円、未払金の減少額26,210千円、前受金の減少額18,934千円等があったものの、税引前中間純利益18,775千円、減価償却費6,532千円、賞与引当金の増加額36,389千円、リース債権及びリース投資資産の減少額71,190千円、売上債権の減少額412,496千円等があったことによるものです。

2019/02/26 15:00