営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は370,165千円となり、前事業年度末と比較して、31,203千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、10,569千円(前年同期は203,893千円の使用)となりました。これは主に、未払金の減少額6,320千円、前受金の減少額205,525千円等があったものの、税引前中間純利益6,278千円、減価償却費974千円、貸倒引当金の増加額39,594千円、リース債権及びリース投資資産の減少額84,619千円、売上債権の減少額18,642千円、棚卸資産の減少額6,471千円、前払費用の減少額43,335千円、預け金の減少額10,000千円、仕入債務の増加額12,569千円等によるものです。

2024/02/27 13:00