営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は164,211千円となり、前事業年度末と比較して、244,311千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、146,329千円(前年同期は253,847千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益63,277千円、減価償却費7,701千円、リース債権及びリース投資資産の減少額46,759千円、前払費用の減少額24,669千円、仕入債務の増加額103,926千円等があったものの、たな卸資産の増加額126,120千円、前受金の減少額265,675千円等があったことによるものです。

2020/02/26 13:30