モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,703 | 217,267 |
| 減価償却費 | 60,943 | 13,455 |
| 無形固定資産償却費 | 59,315 | 7,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,056 | 33,093 |
| 製品保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5,615 | -5,615 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | -1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,074 | -2,306 |
| 支払利息 | 14,427 | 15,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,391 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,790 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,070 | -630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 382 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 5,000 | 32,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,295 | -424,347 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,765 | 139,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | 2,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,366 | -6,796 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20,661 | 6,300 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -50,000 | -10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,587 | 204,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,941 | 20,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,603 | -992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,027 | -10,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,239 | 6,689 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 88,430 | 1,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,396 | 3,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | 8,900 |
| 小計 | 293,764 | 248,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 | 2,286 |
| 利息の支払額 | -12,925 | -15,888 |
| 法人税等の支払額 | -38,618 | -1,709 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -153,122 |
| 法人税等の還付額 | 11,047 | 29,399 |
| 損害補償金の支払額 | -205,000 | － |
| 課徴金の支払額 | -19,560 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,370 | 109,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,940 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,529 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,444 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,950 | -90,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,478 | 2,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,724 | -220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,170 | 1,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,309 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,438 | 11,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,852 | -265,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -1,340 | － |
| 配当金の支払額 | -182 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,392 | -265,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,583 | -145,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,505 | 197,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
