有価証券報告書-第20期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【提出】
- 2019年8月28日 16:10
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- 有価証券報告書-第20期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 217,267 | 32,493 |
| 減価償却費 | 13,455 | 14,535 |
| 無形固定資産償却費 | 7,213 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,093 | -2,995 |
| 製品保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,615 | － |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,306 | -1,024 |
| 支払利息 | 15,197 | 11,911 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -630 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| その他の特別損益（△は益） | 32,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,347 | 410,258 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 139,723 | 41,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | -6,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,796 | 4,730 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,300 | 5,975 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | 90,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -10,000 | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,005 | -175,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,244 | 72,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -992 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,949 | 26,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,689 | -18,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,076 | -88,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,195 | -13,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,900 | -10,981 |
| 小計 | 248,292 | 494,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 911 |
| 利息の支払額 | -15,888 | -12,260 |
| 法人税等の支払額 | -1,709 | -69,267 |
| 過年度法人税等の支払額 | -153,122 | -11,732 |
| 法人税等の還付額 | 29,399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,259 | 402,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -13,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -614 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,950 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,114 | 526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,317 | 5,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 31,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,902 | -223,144 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,909 | -223,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,638 | 210,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,866 | 408,522 |
