有価証券報告書-第21期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【提出】
- 2020年8月26日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,493 | 29,911 |
減価償却費 | 14,535 | 13,821 |
無形固定資産償却費 | 102 | 70 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,995 | 31,871 |
受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -9,507 |
支払利息 | 11,911 | 9,052 |
固定資産除売却損益(△は益) | 834 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 80,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 410,258 | -17,555 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 41,508 | 110,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,115 | -568 |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,730 | 832 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,975 | -49 |
仮払金の増減額(△は増加) | 90,000 | - |
預け金の増減額(△は増加) | 20,000 | 9,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -175,220 | -13,859 |
未払金の増減額(△は減少) | 72,422 | -39,163 |
前受金の増減額(△は減少) | 26,449 | -21,518 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,454 | 26,867 |
預り金の増減額(△は減少) | -88,467 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -13,498 | 7,477 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -10,981 | 13,563 |
小計 | 494,465 | 151,298 |
利息及び配当金の受取額 | 911 | 2,469 |
利息の支払額 | -12,260 | -9,424 |
法人税等の支払額 | -69,267 | -27,789 |
過年度法人税等の支払額 | -11,732 | - |
法人税等の還付額 | - | 78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,116 | 116,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,475 | -2,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -614 | -623 |
貸付けによる支出 | -220 | -81,530 |
貸付金の回収による収入 | 526 | 505 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,481 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,381 | - |
定期預金の払戻による収入 | 40,200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,683 | -87,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -223,144 | -163,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,144 | -163,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,655 | -134,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,522 | 273,959 |