モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月26日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,493 | 29,911 |
| 減価償却費 | 14,535 | 13,821 |
| 無形固定資産償却費 | 102 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,995 | 31,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -9,507 |
| 支払利息 | 11,911 | 9,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 834 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,258 | -17,555 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41,508 | 110,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,115 | -568 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,730 | 832 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,975 | -49 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 90,000 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 20,000 | 9,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,220 | -13,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,422 | -39,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,449 | -21,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,454 | 26,867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -88,467 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,498 | 7,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,981 | 13,563 |
| 小計 | 494,465 | 151,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 2,469 |
| 利息の支払額 | -12,260 | -9,424 |
| 法人税等の支払額 | -69,267 | -27,789 |
| 過年度法人税等の支払額 | -11,732 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,116 | 116,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,475 | -2,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -623 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -81,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,381 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,683 | -87,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -223,144 | -163,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,144 | -163,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,655 | -134,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,522 | 273,959 |
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