モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,911 | 36,061 |
| 減価償却費 | 13,821 | 3,508 |
| 無形固定資産償却費 | 70 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,871 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,507 | -10,881 |
| 支払利息 | 9,052 | 6,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,555 | 51,883 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110,099 | -38,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 9,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 832 | 597 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -49 | -4,157 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 9,951 | 10,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,859 | -31,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,163 | -1,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,518 | 29,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,867 | -26,867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -13,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,477 | -5,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,563 | -410 |
| 小計 | 151,298 | 14,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,469 | 1,558 |
| 利息の支払額 | -9,424 | -7,034 |
| 法人税等の支払額 | -27,789 | -6,779 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 3,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,632 | 5,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -633 |
| 貸付けによる支出 | -81,530 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 505 | 1,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,481 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 87 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,469 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,726 | -142,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,726 | -32,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,562 | -28,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,959 | 245,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
