モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月31日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,061 | 1,462 |
| 減価償却費 | 3,508 | 4,046 |
| 無形固定資産償却費 | 38 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,881 | -8,695 |
| 支払利息 | 6,627 | 5,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,883 | 8,823 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -38,990 | 149,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,814 | -9,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 597 | -2,290 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,157 | 2,002 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,021 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,138 | 12,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,486 | -12,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,417 | -13,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,867 | 7,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,312 | 320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,704 | 11,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -410 | -941 |
| 小計 | 14,667 | 156,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 995 |
| 利息の支払額 | -7,034 | -5,505 |
| 法人税等の支払額 | -6,779 | -6,132 |
| 法人税等の還付額 | 3,014 | 544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,426 | 146,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -10,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -647 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,365 | 716 |
| 貸付金の譲渡による収入 | － | 5,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,010 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -12,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,277 | -135,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,277 | -45,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,750 | 88,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,208 | 334,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
