モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,462 | 38,764 |
| 減価償却費 | 4,046 | 5,950 |
| 無形固定資産償却費 | 15 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -31,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,695 | -7,465 |
| 支払利息 | 5,128 | 3,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,823 | -9,822 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 149,589 | 159,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,704 | -589 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,290 | -8,304 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,002 | -32,573 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 26 | 10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,548 | -3,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,223 | -9,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,163 | -60,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,347 | 5,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 320 | -3,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,670 | -7,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -941 | 3,984 |
| 小計 | 156,489 | 53,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 299 |
| 利息の支払額 | -5,505 | -3,642 |
| 法人税等の支払額 | -6,132 | -772 |
| 法人税等の還付額 | 544 | 2,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,390 | 52,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -5,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -665 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 716 | 30,900 |
| 貸付金の譲渡による収入 | 5,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,377 | 42,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,040 | -140,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,040 | -90,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,972 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,181 | 338,962 |
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