モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,725 | 22,653 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,551 | 21,951 |
| 債権放棄損失 | 24,947 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,360 | -3,863 |
| 支払利息 | 1,982 | 3,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,289 | -13,031 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 130,866 | 24,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507 | 3,135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,336 | 1,906 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,110 | 25,666 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,000 | -30,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,183 | 6,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,415 | 3,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183,106 | -6,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,159 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168 | 608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,841 | 7,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,563 | 64 |
| 小計 | 40,074 | 69,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 490 |
| 利息の支払額 | -2,042 | -3,719 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -35,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,899 | 31,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -3,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,657 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -716 |
| 貸付けによる支出 | -33,075 | -49,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,642 | 35,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | -18,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,089 | -25,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,089 | 4,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,114 | 16,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 366,076 | 382,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
