四半期報告書-第17期第4四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 137,589 |
減価償却費 | 144,535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,003 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,657 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -3,935 |
前渡金の増減額(△は増加) | -79,900 |
受取利息及び受取配当金 | -3,531 |
支払利息 | 18,168 |
固定資産除売却損益(△は益) | 212 |
売上債権の増減額(△は増加) | 272,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,124 |
前払費用の増減額(△は増加) | 26,252 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 26,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102,750 |
未払金の増減額(△は減少) | 704 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,362 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,860 |
その他 | 11,654 |
小計 | 488,083 |
利息及び配当金の受取額 | 3,528 |
利息の支払額 | -9,293 |
法人税等の支払額 | -31,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -46,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -201,126 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,076 |
貸付金の回収による収入 | 9,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -70 |
保険積立金の積立による支出 | -1,849 |
その他 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -284,324 |
株式の発行による収入 | 100,000 |
新株予約権の発行による収入 | 1,340 |
配当金の支払額 | -25,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,331 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,031 |