四半期報告書-第17期第4四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年5月9日 15:44
【資料】
四半期報告書-第17期第4四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益137,589
減価償却費144,535
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,003
賞与引当金の増減額(△は減少)15,657
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-3,935
前渡金の増減額(△は増加)-79,900
受取利息及び受取配当金-3,531
支払利息18,168
固定資産除売却損益(△は益)212
売上債権の増減額(△は増加)272,166
たな卸資産の増減額(△は増加)-21,124
前払費用の増減額(△は増加)26,252
未収消費税等の増減額(△は増加)26,163
仕入債務の増減額(△は減少)-102,750
未払金の増減額(△は減少)704
前受金の増減額(△は減少)10,362
未払消費税等の増減額(△は減少)37,860
その他11,654
小計488,083
利息及び配当金の受取額3,528
利息の支払額-9,293
法人税等の支払額-31,697
営業活動によるキャッシュ・フロー450,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-46,109
無形固定資産の取得による支出-201,126
投資有価証券の取得による支出-7,076
貸付金の回収による収入9,000
敷金及び保証金の差入による支出-70
保険積立金の積立による支出-1,849
その他100
投資活動によるキャッシュ・フロー-247,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-150,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-284,324
株式の発行による収入100,000
新株予約権の発行による収入1,340
配当金の支払額-25,347
財務活動によるキャッシュ・フロー-258,331
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-54,840
現金及び現金同等物の四半期末残高705,031