モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月30日 12:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第17期第4四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第4四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 134,828 |
| 減価償却費 | 150,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,657 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,935 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,531 |
| 支払利息 | 18,168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,557 |
| その他 | -7,744 |
| 小計 | 392,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,528 |
| 利息の支払額 | -9,293 |
| 法人税等の支払額 | -31,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,849 |
| その他 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,324 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,340 |
| 配当金の支払額 | -25,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
