サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,596 | -1,079,020 |
| 減価償却費 | 86,271 | 60,414 |
| 出資金償却 | 415 | － |
| 株式報酬費用 | 17,731 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,881 | -5,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | -13,680 |
| 受取利息 | -216 | -57 |
| 出資分配金 | -7,033 | -826 |
| 支払利息 | 97 | － |
| 為替差損益（△は益） | 31,530 | -6,449 |
| 固定資産除却損 | 264 | 2,337 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,935 |
| 事業構造改善費用 | － | 197,115 |
| 新株予約権戻入益 | -20,984 | -3,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,425 | 240,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,295 | -22,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,052 | -200,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,000 | 2,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,930 | -66,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 123,597 | 48,528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,306 | -30,839 |
| その他 | － | 13,423 |
| 小計 | 453,759 | -854,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 57 |
| 利息の支払額 | -97 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,140 | 39,495 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -23,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,738 | -838,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,959 | -3,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10,484 | -16,612 |
| 出資金の分配による収入 | 7,033 | 826 |
| 貸付けによる支出 | -31,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,111 | -162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,696 | -26,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,723 | － |
| 配当金の支払額 | -77,563 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,053 | 5,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,716 |
| ストックオプションの行使による収入 | 483 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,750 | 41,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,434 | 19,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,143 | -803,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,119 | 1,511,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
