キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 14 | -88 | 188 | -74 | -76 | 648 | 通期 | 31 | -211 | 232 | -180 | -159 | 561 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -108 | -141 | -11 | -249 | -98 | 311 | 通期 | -141 | -524 | 1,004 | -664 | -231 | 906 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -239 | -111 | 105 | -350 | -106 | 654 | 通期 | -267 | -252 | 79 | -520 | -255 | 429 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 51 | 180 | -122 | 231 | -69 | 533 | 通期 | 431 | 34 | -89 | 465 | -242 | 801 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 90 | -147 | 434 | -57 | -266 | 1,168 | 通期 | 456 | -590 | 770 | -133 | -669 | 1,440 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -266 | -339 | 1,126 | -605 | -246 | 1,985 | 通期 | 187 | -649 | 1,455 | -463 | -537 | 2,430 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -225 | -223 | 604 | -448 | -219 | 2,581 | 通期 | 198 | -303 | 611 | -104 | -263 | 2,919 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 362 | -263 | -84 | 99 | -202 | 2,890 | 通期 | -116 | -437 | -86 | -553 | -201 | 2,315 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -839 | -26 | 41 | -865 | -3 | 1,512 | 通期 | -1,235 | -57 | 688 | -1,292 | -4 | 1,673 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -590 | -153 | 1,149 | -743 | -21 | 2,199 | 通期 | -1,186 | -223 | 1,787 | -1,409 | -32 | 2,160 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -767 | 28 | -251 | -739 | -10 | 1,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- -1億7981万
- 2015年5月（連） -269.39%
- -6億6422万
- 2016年5月（連）
- -5億1976万
- 2017年5月（連） プラ転
- 4億6510万
- 2018年5月（連） マイ転
- -1億3345万
- 2019年5月（連） -246.57%
- -4億6251万
- 2020年5月（連）
- -1億427万
- 2021年5月（連） -429.97%
- -5億5264万
- 2022年5月（連） -133.76%
- -12億9187万
- 2023年5月（連） -9.07%
- -14億900万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 2.21%
- 2015年5月（連）
- -9.61%
- 2016年5月（連）
- -15.23%
- 2017年5月（連）
- 13.95%
- 2018年5月（連）
- 6.36%
- 2019年5月（連）
- 1.62%
- 2020年5月（連）
- 1.53%
- 2021年5月（連）
- -0.95%
- 2022年5月（連）
- -16.66%
- 2023年5月（連）
- -29.23%