サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 16:00
- 【資料】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 半期報告書-第26期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,193 | -789 |
| 減価償却費 | 9 | 1 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 差入保証金償却額 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 3 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -20 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162 | 52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| その他 | 1 | 4 |
| 小計 | -1,182 | -698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7 | -17 |
| 仮払金の支払額 | － | -3,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -4,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 29 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 80 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | － |
| 株式の発行による収入 | 299 | 5,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 715 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 121 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 147 | 1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985 | 6,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 658 | 2,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
