サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,606 | 271,771 |
| 減価償却費 | 17,643 | 58,767 |
| 株式報酬費用 | 9,914 | 25,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,128 | 1,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,228 |
| 受取利息 | -67 | -233 |
| 支払利息 | 1,299 | 769 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,417 |
| 為替差損益（△は益） | 14,585 | 8,270 |
| 固定資産除却損 | 2,770 | 10 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,003 |
| 新株予約権戻入益 | -1,247 | -2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,184 | -83,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,558 | -218,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | 163,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -596 | 11,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,243 | 39,967 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,363 | -149,358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,789 | -12,587 |
| その他 | 4,962 | 1,521 |
| 小計 | 64,923 | 125,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 233 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,464 | -35,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,242 | 89,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 250,063 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,005 | -128,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,229 | -136,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -32,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,451 | 1,842 |
| その他 | 598 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,877 | -146,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,354 | -10,674 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,612 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 427,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,354 | 434,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,602 | -10,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,164 | 366,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,371 | 1,167,995 |
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