サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,059 | -39,355 |
| 減価償却費 | 60,510 | 17,643 |
| 株式報酬費用 | 5,195 | 9,914 |
| 長期前払費用償却額 | 157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,262 | 25,128 |
| 受取利息 | -329 | -67 |
| 支払利息 | 1,965 | 1,299 |
| 新株予約権発行費 | 59 | － |
| 株式交付費 | 962 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19,073 | 14,585 |
| 固定資産除却損 | － | 2,770 |
| 新株予約権戻入益 | -19,636 | -1,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,623 | 8,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 494 | -8,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 627 | -596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,226 | 13,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,700 | -27,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,071 | 49,771 |
| その他 | -181 | -287 |
| 小計 | -229,346 | 64,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 67 |
| 利息の支払額 | -2,065 | -1,283 |
| 法人税等の支払額 | -11,057 | -12,574 |
| 法人税等の還付額 | 3,057 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,082 | 51,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,320 | 250,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,882 | -34,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,636 | -35,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,543 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389 | 1,451 |
| その他 | － | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,352 | 179,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,167 | -22,354 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,341 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 114,412 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,587 | -122,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,432 | -4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,280 | 104,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,510 | 533,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
